今年以來城投公司高度重視預(yù)算管理工作，以企業(yè)基礎(chǔ)管理提升活動(dòng)為契機(jī)，通過抓好全面預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析三個(gè)環(huán)節(jié)，提高項(xiàng)目創(chuàng)效能力，優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全程管控。
一、抓好預(yù)算編制環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)作用。依據(jù)“積極穩(wěn)健、統(tǒng)籌兼顧、重要性”和“由下而上、上下結(jié)合、綜合平衡”的原則，建立年度預(yù)算網(wǎng)上填報(bào)系統(tǒng)，將公司一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全部納入年度預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)審議通過后下達(dá)執(zhí)行。二、抓好預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，著力強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控力度。公司各職能部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，針對(duì)未列入年度預(yù)算的事項(xiàng)，實(shí)行重補(bǔ)預(yù)算或集體決策列入預(yù)算，財(cái)務(wù)部門不再安排非生產(chǎn)性和預(yù)算外資金支出。同時(shí)，動(dòng)態(tài)編制資金用款計(jì)劃，為資金的集約與高效使用提供保障。三、抓好預(yù)算分析環(huán)節(jié)，切實(shí)提升財(cái)務(wù)監(jiān)督水平。針對(duì)未完成收入預(yù)算或超額的支出預(yù)算項(xiàng)目，采用差異化分析的手段，查找偏差原因，劃清責(zé)任，客觀評(píng)價(jià)各責(zé)任單位的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，并嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。
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